AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) LU2092767552, Mutual fund
The official name: Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Optimal Yield Bond 04/2026Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2092767552
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 933.5 million CZK | 1262.4000 | 0.07% | 0.33% | 6.44% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1261.5300 | 0.04% | 0.46% | 6.72% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1261.0500 | 0.05% | 0.49% | 6.79% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1260.4400 | 0.17% | 0.55% | 7.00% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1258.3100 | 0.21% | 0.45% | 7.01% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1255.7300 | 0.07% | 0.39% | 6.87% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1254.9100 | 0.11% | 0.52% | 6.87% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1253.5700 | 0.07% | 0.73% | 6.86% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 952.7 million CZK | 1252.6600 | 0.15% | 0.85% | 6.92% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1250.8100 | 0.20% | 0.74% | 6.77% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) | ||
| 07/24/2025 | 932.0 million CZK | 1262.9300 |
| 07/23/2025 | 1262.8000 | |
| 07/22/2025 | 1262.4000 | |
| 07/21/2025 | 1262.1400 | |
| 07/18/2025 | 1261.5300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2092767552 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C).
Time: July 26, 2025, 2:15 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 2:15 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 9:15 a.m. |
| Tokyo time: | July 26, 2025, 10:15 p.m. |