AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 945.3 million EUR | 93.9800 | 0.47% | 0.53% | 3.20% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 941.2 million EUR | 93.5400 | -0.02% | 0.06% | - | |
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 943.2 million EUR | 93.5600 | -0.30% | 0.14% | 3.82% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 944.9 million EUR | 93.8400 | 0.21% | 0.59% | 4.06% | |
| 2025 / 26 | 06/26/2025 | 932.8 million EUR | 93.6400 | 0.17% | 0.13% | 4.23% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 931.2 million EUR | 93.4800 | 0.05% | 0.73% | 3.67% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 934.1 million EUR | 93.4300 | 0.15% | 0.70% | 3.50% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 932.7 million EUR | 93.2900 | -0.25% | 0.23% | 4.08% | |
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 935.0 million EUR | 93.5200 | 0.78% | 0.62% | 4.43% | |
| 2025 / 21 | 05/22/2025 | 911.3 million EUR | 92.8000 | 0.02% | -0.45% | 3.47% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | ||
| 07/25/2025 | 937.2 million EUR | 93.5100 |
| 07/24/2025 | 937.9 million EUR | 93.5900 |
| 07/23/2025 | 942.5 million EUR | 94.0200 |
| 07/22/2025 | 946.4 million EUR | 94.0900 |
| 07/21/2025 | 945.3 million EUR | 93.9800 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: July 26, 2025, 2:20 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 2:20 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 9:20 a.m. |
| Tokyo time: | July 26, 2025, 10:20 p.m. |