KBI Global Sustainable Infrastructure Fund IE0000XRFNC2, Mutual fund
The official name: KBI Global Sustainable Infrastructure FundInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: IE0000XRFNC2
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 10.1740 | 1.29% | 2.99% | -3.61% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 10.0440 | 1.22% | 0.78% | -2.89% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 9.9230 | -0.30% | -1.20% | -6.02% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 9.9530 | 0.75% | 0.39% | -1.65% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 9.8790 | -0.87% | -1.24% | -1.25% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 9.9660 | -0.78% | 1.21% | -1.22% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 10.0440 | 1.31% | -0.10% | 0.61% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 9.9140 | -0.89% | 0.32% | -0.04% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 10.0030 | 1.58% | 3.08% | -0.24% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 9.8470 | -2.06% | 3.05% | -0.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | ||
| 07/24/2025 | 9.9970 | |
| 07/23/2025 | 10.0920 | |
| 07/22/2025 | 10.1740 | |
| 07/21/2025 | 10.0700 | |
| 07/18/2025 | 10.0440 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | IE0000XRFNC2 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund.
Time: July 26, 2025, 2:15 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 2:15 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 9:15 a.m. |
| Tokyo time: | July 26, 2025, 10:15 p.m. |