REALIA Podfond Retail Parks CZ0008047172

The official name: REALIA Podfond Retail Parks
Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047172
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 27 06/30/2025 1.9 billion EUR 1.3948 - 0.11% 7.39% 
 2025 / 22 05/31/2025 1.8 billion EUR 1.3932 - 0.32% 7.82% 
 2025 / 18 04/30/2025 1.8 billion EUR 1.3888 - 0.26% 7.38% 
 2025 / 14 03/31/2025 1.7 billion EUR 1.3852 - 0.20% 7.53% 
 2025 / 9 02/28/2025 1.6 billion EUR 1.3825 - 0.14% 7.72% 
 2025 / 5 01/31/2025 1.6 billion EUR 1.3806 - 0.36% 8.10% 
 2024 / 53 12/31/2024 1.6 billion EUR 1.3757 - 4.66% 8.12% 
 2024 / 48 11/30/2024 1.4 billion EUR 1.3145 - 0.08% 8.77% 
 2024 / 44 10/31/2024 1.3 billion EUR 1.3135 - 0.34% 9.11% 
 2024 / 40 09/30/2024 1.3 billion EUR 1.3091 - 0.24% 9.19% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values REALIA Podfond Retail Parks
06/30/2025 1.9 billion EUR 1.3948 
05/31/2025 1.8 billion EUR 1.3932 
04/30/2025 1.8 billion EUR 1.3888 
03/31/2025 1.7 billion EUR 1.3852 
02/28/2025 1.6 billion EUR 1.3825 

Detailed statistics, history

Investment company:AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008047172
LEI:315700BBJAQ4QQGMVU17
Detailed statistics, history
REALIA Podfond Retail Parks

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates REALIA Podfond Retail Parks, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REALIA Podfond Retail Parks.

Time: July 26, 2025, 11:15 p.m.
London time: July 26, 2025, 11:15 p.m.
NY time: July 26, 2025, 6:15 p.m.
Tokyo time: July 27, 2025, 7:15 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist