Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, Mutual fund
The official name: Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fondInvestment company: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008473873
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 25 | 06/17/2025 | 1.4126 | 0.09% | 0.50% | 5.58% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.4114 | 0.19% | 0.41% | 5.82% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.4087 | 0.00 | 0.51% | 5.85% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.4087 | 0.25% | 0.77% | 6.04% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.4052 | -0.03% | 0.63% | 5.85% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.4056 | 0.29% | 0.99% | 6.00% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.4015 | 0.25% | 0.91% | 5.73% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.3980 | 0.11% | 0.03% | 5.58% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.3964 | 0.33% | -0.23% | 5.84% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.3918 | 0.22% | -0.41% | 5.50% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | ||
| 06/19/2025 | 1.4130 | |
| 06/18/2025 | 1.4131 | |
| 06/17/2025 | 1.4126 | |
| 06/16/2025 | 1.4118 | |
| 06/13/2025 | 1.4114 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008473873 |
| LEI: | 315700G31XXEG4M3BC25 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond.
Time: June 22, 2025, 5:25 p.m.
| London time: | June 22, 2025, 5:25 p.m. |
| NY time: | June 22, 2025, 12:25 p.m. |
| Tokyo time: | June 23, 2025, 1:25 a.m. |