| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1980.7200 |
-0.35% |
-3.29% |
9.03% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
0.7901 |
-0.47% |
-1.06% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.7743 |
0.22% |
0.69% |
19.40% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1928.2600 |
-0.78% |
-1.98% |
-2.68% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
1.2902 |
-0.59% |
0.55% |
-1.46% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
2.0005 |
-0.40% |
0.75% |
0.79% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
1.3699 |
-0.54% |
0.26% |
2.68% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
1.0150 |
-0.14% |
0.24% |
-3.92% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
2.9363 |
-0.13% |
0.24% |
2.43% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.6135 |
-0.06% |
-0.02% |
4.35% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.0188 |
-0.07% |
0.00 |
0.82% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.0309 |
0.04% |
0.17% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1277 |
-0.46% |
0.67% |
4.04% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1321 |
-0.46% |
0.68% |
4.15% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1283 |
-0.31% |
0.53% |
4.02% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1204 |
-0.30% |
0.53% |
3.91% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
1.1914 |
0.05% |
0.19% |
3.14% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1752.0300 |
-0.77% |
0.86% |
5.28% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1868 |
-0.11% |
0.13% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1489 |
-0.40% |
0.49% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.3628 |
-0.35% |
0.21% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.4737 |
-0.53% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1610.9500 |
-0.53% |
0.63% |
4.88% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1103.1800 |
-0.33% |
0.46% |
0.44% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.2578 |
-0.65% |
0.89% |
3.92% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.2519 |
-0.65% |
0.89% |
3.81% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1561 |
-0.11% |
0.30% |
3.86% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1.1633 |
-0.10% |
0.32% |
3.97% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
60.9200 |
-0.54% |
0.26% |
1.53% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
1081.2300 |
-1.00% |
-0.39% |
-4.83% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/25 |
17.6.2025 |
135.6300 |
-0.07% |
0.89% |
4.23% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1939.0500 |
-0.78% |
1.23% |
4.07% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1531.0700 |
-1.39% |
-0.05% |
7.99% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
993.3600 |
0.88% |
1.05% |
0.26% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
11486.1800 |
-1.48% |
-1.18% |
1.69% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
888.1600 |
-1.54% |
-1.24% |
1.09% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1737.7700 |
-0.78% |
0.84% |
5.12% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1174.4500 |
-0.11% |
0.22% |
3.96% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1467.1500 |
-0.53% |
0.62% |
4.72% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/25 |
17.6.2025 |
1342.2000 |
-0.34% |
0.45% |
4.61% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
248.2400 |
-1.96% |
-0.39% |
6.84% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/25 |
17.6.2025 |
373.1700 |
-0.82% |
1.36% |
11.19% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/25 |
17.6.2025 |
39253.0000 |
-0.20% |
2.11% |
3.62% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/25 |
17.6.2025 |
664.9100 |
-1.72% |
-1.33% |
3.83% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
