ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 30 | 07/22/2025 | 1168.2600 | 0.11% | 0.70% | - | ||
2025 / 29 | 07/17/2025 | 1166.9900 | -0.01% | 1.26% | 5.02% | ||
2025 / 28 | 07/10/2025 | 1167.0900 | 0.01% | 0.93% | 4.24% | ||
2025 / 27 | 07/03/2025 | 1166.9900 | 0.59% | 1.26% | 5.04% | ||
2025 / 26 | 06/26/2025 | 1160.1000 | 0.66% | 0.94% | 5.23% | ||
2025 / 25 | 06/18/2025 | 1152.4900 | -0.33% | 0.26% | 4.54% | ||
2025 / 24 | 06/10/2025 | 1156.2800 | 0.33% | 1.84% | 5.43% | ||
2025 / 23 | 06/04/2025 | 1152.5100 | 0.28% | 1.51% | 5.39% | ||
2025 / 22 | 05/27/2025 | 1149.2400 | -0.02% | 1.90% | 5.71% | ||
2025 / 21 | 05/20/2025 | 1149.4900 | 0.19% | 2.64% | 5.39% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB Opatrný | ||
07/22/2025 | 1168.2600 | |
07/17/2025 | 1166.9900 | |
07/15/2025 | 1164.8800 | |
07/10/2025 | 1167.0900 | |
07/03/2025 | 1166.9900 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB investiční spol. |
ISIN: | BE6327056378 |
LEI: | |
Detailed statistics, history ČSOB Opatrný |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: July 26, 2025, 11:53 p.m.
London time: | July 26, 2025, 11:53 p.m. |
NY time: | July 26, 2025, 6:53 p.m. |
Tokyo time: | July 27, 2025, 7:53 a.m. |