ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio BE6241648862, Mutual fund
The official name: ČSOB Private Banking Vyvážené portfolioInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6241648862
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1521.6600 | 0.11% | 0.72% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 1519.9500 | 0.00 | 1.28% | 5.28% | ||
| 2025 / 28 | 07/10/2025 | 1520.0100 | 0.01% | 0.96% | 4.50% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 1519.7900 | 0.60% | 1.28% | 5.30% | ||
| 2025 / 26 | 06/26/2025 | 1510.7400 | 0.66% | 0.97% | 5.49% | ||
| 2025 / 25 | 06/18/2025 | 1500.7600 | -0.32% | 0.28% | 4.79% | ||
| 2025 / 24 | 06/10/2025 | 1505.6000 | 0.33% | 1.87% | 5.69% | ||
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 1500.6300 | 0.29% | 1.53% | 5.65% | ||
| 2025 / 22 | 05/27/2025 | 1496.2900 | -0.02% | 1.92% | 5.97% | ||
| 2025 / 21 | 05/20/2025 | 1496.5400 | 0.19% | 2.65% | 5.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio | ||
| 07/22/2025 | 1521.6600 | |
| 07/17/2025 | 1519.9500 | |
| 07/15/2025 | 1517.1700 | |
| 07/10/2025 | 1520.0100 | |
| 07/03/2025 | 1519.7900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6241648862 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio.
Time: July 27, 2025, 9:27 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:27 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:27 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:27 p.m. |