BOND DANUBIA V KC AT0000639398, Mutual fund
The official name: BOND DANUBIA V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639398
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 3471.7300 | 0.05% | 0.11% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 3469.8700 | -0.27% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 3479.2800 | - | 0.30% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3467.9700 | -0.03% | - | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 3469.0400 | 0.14% | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 3464.0300 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 3471.9800 | 0.02% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 3471.4500 | - | 0.77% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 3444.8400 | - | - | - | ||
| 2017 / 46 | 11/16/2017 | 337.4 million CZK | 4449.1600 | -0.59% | -2.69% | -5.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND DANUBIA V KC | ||
| 07/25/2025 | 3469.5800 | |
| 07/24/2025 | 3478.0800 | |
| 07/23/2025 | 3479.2500 | |
| 07/22/2025 | 3476.1300 | |
| 07/21/2025 | 3471.7300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND DANUBIA V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND DANUBIA V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA V KC.
Time: July 27, 2025, 10 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 10 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 5 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6 p.m. |