Raiffeisen - Dynamic - Assets, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Dynamic - AssetsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 26 | 06/27/2024 | 94.2100 | -0.23% | -0.12% | 4.90% | ||
| 2024 / 25 | 06/20/2024 | 94.4300 | 0.27% | -0.17% | 5.25% | ||
| 2024 / 24 | 06/13/2024 | 94.1800 | -0.14% | -0.62% | 4.45% | ||
| 2024 / 23 | 06/06/2024 | 94.3100 | -0.01% | 0.50% | 5.21% | ||
| 2024 / 22 | 05/30/2024 | 94.3200 | -0.29% | 1.58% | 5.67% | ||
| 2024 / 21 | 05/23/2024 | 94.5900 | -0.19% | 2.17% | 6.65% | ||
| 2024 / 20 | 05/16/2024 | 94.7700 | 0.99% | 2.54% | 6.27% | ||
| 2024 / 19 | 05/09/2024 | 93.8400 | 1.07% | 0.44% | 4.81% | ||
| 2024 / 18 | 05/02/2024 | 92.8500 | 0.29% | -0.73% | 4.14% | ||
| 2024 / 17 | 04/25/2024 | 92.5800 | 0.17% | -1.03% | 4.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Dynamic - Assets | ||
| 06/27/2024 | 94.2100 | |
| 06/26/2024 | 94.2000 | |
| 06/25/2024 | 94.2400 | |
| 06/24/2024 | 94.3600 | |
| 06/23/2024 | 94.3300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A1BMT1 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Dynamic - Assets | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Raiffeisen - Dynamic - Assets, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Dynamic - Assets.
Time: June 29, 2024, 11:10 a.m.
| London time: | June 29, 2024, 11:10 a.m. |
| NY time: | June 29, 2024, 6:10 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2024, 7:10 p.m. |