Raiffeisen - ESG - Global - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - ESG - Global - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 26 | 06/27/2024 | 96.1000 | -0.45% | 1.83% | 0.59% | ||
| 2024 / 25 | 06/20/2024 | 96.5300 | 0.44% | 1.80% | 1.22% | ||
| 2024 / 24 | 06/13/2024 | 96.1100 | 0.66% | 0.68% | 0.07% | ||
| 2024 / 23 | 06/06/2024 | 95.4800 | 1.18% | -0.01% | -1.60% | ||
| 2024 / 22 | 05/30/2024 | 94.3700 | -0.47% | -1.27% | -3.40% | ||
| 2024 / 21 | 05/23/2024 | 94.8200 | -0.67% | 0.22% | -1.63% | ||
| 2024 / 20 | 05/16/2024 | 95.4600 | -0.03% | -0.08% | -1.72% | ||
| 2024 / 19 | 05/09/2024 | 95.4900 | -0.09% | -0.21% | -2.45% | ||
| 2024 / 18 | 05/02/2024 | 95.5800 | 1.03% | -0.50% | -1.87% | ||
| 2024 / 17 | 04/25/2024 | 94.6100 | -0.97% | -2.36% | -1.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - ESG - Global - Rent | ||
| 06/27/2024 | 96.1000 | |
| 06/26/2024 | 96.2900 | |
| 06/25/2024 | 96.6700 | |
| 06/24/2024 | 96.4500 | |
| 06/23/2024 | 96.7000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785340 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - ESG - Global - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Raiffeisen - ESG - Global - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - ESG - Global - Rent.
Time: June 29, 2024, 11:33 a.m.
| London time: | June 29, 2024, 11:33 a.m. |
| NY time: | June 29, 2024, 6:33 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2024, 7:33 p.m. |