Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Euro - ShortTerm - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 26 | 06/27/2024 | 106.9500 | 0.08% | 0.36% | 4.38% | ||
| 2024 / 25 | 06/20/2024 | 106.8600 | 0.07% | 0.35% | 4.37% | ||
| 2024 / 24 | 06/13/2024 | 106.7800 | 0.09% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2024 / 23 | 06/06/2024 | 106.6800 | 0.10% | 0.26% | 4.10% | ||
| 2024 / 22 | 05/30/2024 | 106.5700 | 0.08% | 0.28% | 3.97% | ||
| 2024 / 21 | 05/23/2024 | 106.4900 | 0.00 | 0.28% | 4.11% | ||
| 2024 / 20 | 05/16/2024 | 106.4900 | 0.08% | 0.32% | 4.06% | ||
| 2024 / 19 | 05/09/2024 | 106.4000 | 0.12% | 0.28% | 3.87% | ||
| 2024 / 18 | 05/02/2024 | 106.2700 | 0.08% | 0.15% | 3.79% | ||
| 2024 / 17 | 04/25/2024 | 106.1900 | 0.04% | 0.15% | 3.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | ||
| 06/27/2024 | 106.9500 | |
| 06/26/2024 | 106.9300 | |
| 06/25/2024 | 106.9300 | |
| 06/24/2024 | 106.9200 | |
| 06/23/2024 | 106.9100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785209 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent.
Time: June 29, 2024, 10:55 a.m.
| London time: | June 29, 2024, 10:55 a.m. |
| NY time: | June 29, 2024, 5:55 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2024, 6:55 p.m. |