Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 39 | 09/23/2024 | 108.7400 | -0.03% | 1.57% | 5.70% | ||
| 2024 / 38 | 09/19/2024 | 108.7700 | 0.60% | 1.60% | 5.73% | ||
| 2024 / 37 | 09/12/2024 | 108.1200 | 0.34% | 1.10% | 3.96% | ||
| 2024 / 36 | 09/05/2024 | 107.7500 | -0.09% | 1.11% | 4.25% | ||
| 2024 / 35 | 08/29/2024 | 107.8500 | 0.74% | 1.24% | 3.86% | ||
| 2024 / 34 | 08/22/2024 | 107.0600 | 0.11% | 2.31% | 3.60% | ||
| 2024 / 33 | 08/15/2024 | 106.9400 | 0.35% | 2.17% | 4.44% | ||
| 2024 / 32 | 08/08/2024 | 106.5700 | 0.04% | 2.23% | 3.06% | ||
| 2024 / 31 | 08/01/2024 | 106.5300 | 1.81% | 2.67% | 2.61% | ||
| 2024 / 30 | 07/25/2024 | 104.6400 | -0.03% | 0.34% | -0.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | ||
| 09/26/2024 | 109.1200 | |
| 09/25/2024 | 108.8700 | |
| 09/24/2024 | 108.9100 | |
| 09/23/2024 | 108.7400 | |
| 09/22/2024 | 108.6900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Sept. 29, 2024, 1:01 a.m.
| London time: | Sept. 29, 2024, 1:01 a.m. |
| NY time: | Sept. 28, 2024, 8:01 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2024, 9:01 a.m. |