Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBondsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 39 | 09/23/2024 | 121.3400 | -0.26% | 2.08% | 3.66% | ||
| 2024 / 38 | 09/19/2024 | 121.6600 | 1.22% | 2.35% | 3.93% | ||
| 2024 / 37 | 09/12/2024 | 120.1900 | 0.46% | -0.21% | 1.79% | ||
| 2024 / 36 | 09/05/2024 | 119.6400 | 0.44% | 0.56% | 2.53% | ||
| 2024 / 35 | 08/29/2024 | 119.1100 | 0.20% | -0.22% | 1.43% | ||
| 2024 / 34 | 08/22/2024 | 118.8700 | -1.30% | 0.88% | 1.19% | ||
| 2024 / 33 | 08/15/2024 | 120.4400 | 1.24% | 1.91% | 4.32% | ||
| 2024 / 32 | 08/08/2024 | 118.9700 | -0.34% | 0.00 | 2.08% | ||
| 2024 / 31 | 08/01/2024 | 119.3700 | 1.31% | 1.77% | 2.62% | ||
| 2024 / 30 | 07/25/2024 | 117.8300 | -0.30% | 0.15% | -0.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | ||
| 09/26/2024 | 121.5400 | |
| 09/25/2024 | 121.3300 | |
| 09/24/2024 | 121.4900 | |
| 09/23/2024 | 121.3400 | |
| 09/22/2024 | 121.2300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0FXM6 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds.
Time: Sept. 29, 2024, 1:10 a.m.
| London time: | Sept. 29, 2024, 1:10 a.m. |
| NY time: | Sept. 28, 2024, 8:10 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2024, 9:10 a.m. |