Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds AT0000A0FXM6, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBondsInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0FXM6
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 25 | 06/17/2025 | 118.6300 | 0.04% | -0.85% | 0.59% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 118.5800 | -0.65% | -0.89% | 1.01% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 119.3600 | -0.44% | 0.24% | 1.19% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 119.8900 | 0.28% | 0.58% | 1.10% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 119.5600 | -0.08% | 1.56% | -0.28% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 119.6500 | 0.49% | 2.33% | -0.39% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 119.0700 | -0.11% | 2.24% | -0.27% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 119.2000 | 1.26% | -0.19% | 0.13% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 117.7200 | 0.68% | -2.53% | 0.28% | ||
| 2025 / 16 | 04/18/2025 | 116.9300 | 0.40% | -3.43% | -1.06% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | ||
| 06/20/2025 | 119.1600 | |
| 06/18/2025 | 119.0400 | |
| 06/17/2025 | 118.6300 | |
| 06/16/2025 | 118.5500 | |
| 06/13/2025 | 118.5800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0FXM6 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds.
Time: June 22, 2025, 10:14 a.m.
| London time: | June 22, 2025, 10:14 a.m. |
| NY time: | June 22, 2025, 5:14 a.m. |
| Tokyo time: | June 22, 2025, 6:14 p.m. |