| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1303 |
0.37% |
3.30% |
5.14% |
| ČSOB Opatrný |
2025/23 |
3.6.2025 |
1152.0700 |
0.25% |
2.15% |
5.35% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1279 |
0.31% |
2.22% |
4.80% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1200 |
0.30% |
2.21% |
4.70% |
| ČSOB Přírodního bohatství 1 |
2025/22 |
30.5.2025 |
10.8100 |
- |
0.46% |
8.53% |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 |
2025/22 |
30.5.2025 |
9.8300 |
- |
0.61% |
6.16% |
| ČSOB Sprinter 1 |
2025/22 |
30.5.2025 |
21.4200 |
- |
2.05% |
34.21% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2025/22 |
30.5.2025 |
15.6000 |
- |
4.49% |
29.68% |
| ČSOB Světové trhy 3 |
2025/22 |
28.5.2025 |
15.3900 |
- |
0.85% |
17.21% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2025/22 |
30.5.2025 |
19.6100 |
- |
7.75% |
34.87% |
| ČSOB Světových firem s lookbackem 2 |
2025/18 |
29.4.2025 |
10.8600 |
- |
- |
10.14% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2025/23 |
3.6.2025 |
1224.3300 |
0.29% |
4.66% |
5.99% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2479 |
0.47% |
4.65% |
5.21% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2537 |
0.46% |
4.65% |
5.31% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2025/23 |
3.6.2025 |
1110.0500 |
0.24% |
0.73% |
4.69% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1646 |
0.22% |
0.82% |
4.42% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1575 |
0.23% |
0.82% |
4.32% |
| FRANCO SICAV, a.s. - Franco Real Estates podfond |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.0683 |
- |
- |
- |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2025/23 |
3.6.2025 |
13.3200 |
0.38% |
3.10% |
7.16% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2025/23 |
3.6.2025 |
9.8700 |
0.00 |
0.82% |
3.79% |
