AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), Mutual fund

The official name: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)
Investment company: Amundi

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 24 June 10, 2022 118.9 million CZK 1.0088 0.11% 0.38%
 2022 / 23 June 2, 2022 111.1 million CZK 1.0077 0.10% 0.35%
 2022 / 22 May 27, 2022 107.7 million CZK 1.0067 0.09% 0.36%
 2022 / 21 May 20, 2022 99.2 million CZK 1.0058 0.08% 0.35%
 2022 / 20 May 13, 2022 91.5 million CZK 1.0050 0.08% 0.35%
 2022 / 19 May 6, 2022 78.6 million CZK 1.0042 0.11% 0.32%
 2022 / 18 April 29, 2022 66.4 million CZK 1.0031 0.08% 0.27%
 2022 / 17 April 21, 2022 53.6 million CZK 1.0023 0.08% 0.23%
 2022 / 16 April 13, 2022 45.6 million CZK 1.0015 0.05% 0.15%
 2022 / 15 April 8, 2022 39.9 million CZK 1.0010 0.06% -


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)
June 10, 2022 118.9 million CZK 1.0088 
June 9, 2022 118.9 million CZK 1.0087 
June 8, 2022 115.9 million CZK 1.0085 
June 7, 2022 115.9 million CZK 1.0084 
June 6, 2022 115.6 million CZK 1.0083 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi
ISIN:CZ0008477122
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C).
Time: July 6, 2022, 2:22 a.m.
London time: July 6, 2022, 2:22 a.m.
NY time: July 5, 2022, 9:22 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 10:22 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist