AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) LU3238208303, Mutual fund

The official name: AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3238208303

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 42 10/12/2026 723.5 million CZK 1438.3700 0.40% 14.99% - 
 2026 / 41 10/09/2026 720.1 million CZK 1432.6300 12.19% 14.53% - 
 2026 / 40 10/02/2026 641.0 million CZK 1276.9200 2.65% 2.78% - 
 2026 / 39 09/25/2026 627.4 million CZK 1243.9600 -0.23% 5.11% - 
 2026 / 38 09/18/2026 627.2 million CZK 1246.8500 -0.32% 5.94% - 
 2026 / 37 09/11/2026 633.1 million CZK 1250.8700 0.68% 8.17% - 
 2026 / 36 09/04/2026 629.6 million CZK 1242.4400 4.98% 2.83% - 
 2026 / 35 08/28/2026 599.9 million CZK 1183.4500 0.55% -2.55% - 
 2026 / 34 08/21/2026 596.9 million CZK 1176.9200 1.78% -2.04% - 
 2026 / 33 08/14/2026 579.2 million CZK 1156.3700 -4.29% -2.62% - 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
10/12/2026 723.5 million CZK 1438.3700 
10/09/2026 720.1 million CZK 1432.6300 
10/08/2026 704.0 million CZK 1403.8400 
10/07/2026 702.5 million CZK 1400.5800 
10/02/2026 641.0 million CZK 1276.9200 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU3238208303
LEI:
Detailed statistics, history
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C).

X 
Time: Oct. 13, 2026, 2:13 p.m.
London time: Oct. 13, 2026, 2:13 p.m.
NY time: Oct. 13, 2026, 9:13 a.m.
Tokyo time: Oct. 13, 2026, 10:13 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist