Flexible Portfolio July, Mutual fund

The official name: Flexible Portfolio July
Investment company: ČSOB Asset Management, a.s

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: Europa.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/16/2024 1070.0200 -1.70% 0.07% 14.85% 
 2024 / 15 04/10/2024 1088.5400 0.01% 1.81%
 2024 / 14 04/05/2024 1088.4200 -0.83% 2.01%
 2024 / 13 03/27/2024 1097.4900 0.24% 2.61%
 2024 / 12 03/22/2024 1094.9000 2.40% 3.08%
 2024 / 11 03/15/2024 1069.2400 0.21% - 16.04% 
 2024 / 10 03/08/2024 1067.0200 -0.24% - 16.49% 
 2024 / 9 03/01/2024 1069.5400 0.69% - 11.72% 
 2024 / 8 02/23/2024 1062.1600 - - 12.32% 
 2023 / 50 12/11/2023 997.0600 0.28% 3.62% 7.64% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Flexible Portfolio July
04/16/2024 1070.0200 
04/10/2024 1088.5400 
04/08/2024 1087.2200 
04/05/2024 1088.4200 
04/03/2024 1090.8800 

Detailed statistics, history

Investment company:ČSOB Asset Management, a.s
ISIN:BE6278667512
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Flexible Portfolio July

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Flexible Portfolio July, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.
Time: April 19, 2024, 3:24 a.m.
London time: April 19, 2024, 3:24 a.m.
NY time: April 18, 2024, 10:24 p.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 11:24 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist