ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, Mutual fund

The official name: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/11/2024 99.2000 0.23% - 9.44% 
 2024 / 10 03/08/2024 98.9700 - - 9.19% 
 2024 / 8 02/22/2024 98.2900 - 0.27% 7.33% 
 2024 / 4 01/26/2024 98.0300 0.37% -0.97% 6.60% 
 2024 / 3 01/19/2024 97.6700 - - 5.58% 
 2023 / 52 12/29/2023 98.9900 - - 10.10% 
 2023 / 49 12/06/2023 96.9800 - - 5.18% 
 2023 / 44 11/03/2023 94.3000 - 1.47% 6.57% 
 2023 / 41 10/11/2023 93.3700 0.47% -0.58% 6.88% 
 2023 / 40 10/06/2023 92.9300 0.39% -0.84% 5.16% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT
03/15/2024 98.8200 
03/14/2024 99.0300 
03/13/2024 99.0600 
03/12/2024 99.1000 
03/11/2024 99.2000 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:AT0000A2J447
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
Time: March 19, 2024, 3:17 a.m.
London time: March 19, 2024, 3:17 a.m.
NY time: March 18, 2024, 11:17 p.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 12:17 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist