KONZERVATIVNÍ MIX FF, Mutual fund

The official name: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 1.3187 0.00 - 7.91% 
 2024 / 12 03/22/2024 1.3187 0.18% 0.75% 8.03% 
 2024 / 11 03/15/2024 1.3163 -0.07% - 8.55% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.3172 - - 8.90% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.3089 - 0.88%
 2024 / 4 01/25/2024 1.2975 0.25% 0.17% 6.54% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.2942 - - 6.41% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.2953 - - 8.44% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.2741 - - 5.60% 
 2023 / 44 11/01/2023 1.2424 - 0.41% 6.05% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KONZERVATIVNÍ MIX FF
03/26/2024 1.3187 
03/25/2024 1.3195 
03/22/2024 1.3187 
03/20/2024 1.3165 
03/19/2024 1.3156 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472321
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:1.6.2005
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KONZERVATIVNÍ MIX FF

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KONZERVATIVNÍ MIX FF, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF.
Time: March 29, 2024, 12:05 a.m.
London time: March 29, 2024, 12:05 a.m.
NY time: March 28, 2024, 8:05 p.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 9:05 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist