REICO ČS LONG LEASE, Mutual fund
The official name: REICO ČS LONG LEASEInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 1.1185 | 0.03% | - | - | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1182 | - | - | - | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.1171 | - | 0.48% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.1118 | 0.04% | -0.06% | 3.81% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.1114 | - | - | 3.86% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.1125 | - | - | 4.81% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.1076 | - | - | 4.92% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.1025 | - | 0.28% | 5.06% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.0999 | 0.05% | 0.16% | 4.89% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.0994 | 0.05% | 0.24% | 4.97% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values REICO ČS LONG LEASE | ||
03/13/2024 | 1.1187 | |
03/12/2024 | 1.1185 | |
03/11/2024 | 1.1184 | |
03/08/2024 | 1.1182 | |
03/06/2024 | 1.1181 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008476280 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history REICO ČS LONG LEASE |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates REICO ČS LONG LEASE, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REICO ČS LONG LEASE.
Time: March 19, 2024, 2:17 a.m.
London time: | March 19, 2024, 2:17 a.m. |
NY time: | March 18, 2024, 10:17 p.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 11:17 a.m. |