SPOROTREND - reinvestiční tř./retail, Mutual fund
The official name: SPOROTREND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.7062 | -0.70% | - | 41.44% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.7182 | - | - | 36.48% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.7295 | - | 7.19% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.6135 | 0.98% | -0.96% | 27.83% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.5979 | - | - | 28.45% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.6292 | - | - | 38.24% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.5746 | - | - | 33.93% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.4993 | - | 6.09% | 30.39% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.4489 | 2.53% | -0.25% | 36.62% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.4132 | -0.85% | -0.90% | 32.52% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values SPOROTREND - reinvestiční tř./retail | ||
03/15/2024 | 1.7062 | |
03/13/2024 | 1.7305 | |
03/12/2024 | 1.7265 | |
03/11/2024 | 1.7134 | |
03/08/2024 | 1.7182 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472289 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 31.3.1998 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history SPOROTREND - reinvestiční tř./retail |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROTREND - reinvestiční tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - reinvestiční tř./retail.
Time: March 19, 2024, 1:52 p.m.
London time: | March 19, 2024, 1:52 p.m. |
NY time: | March 19, 2024, 9:52 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 10:52 p.m. |