TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 1.0443 | -0.25% | - | 12.39% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.0469 | - | - | 13.49% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.0482 | - | 2.24% | 14.57% | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.0252 | -0.17% | -0.56% | 10.28% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.0269 | - | - | 9.26% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.0310 | - | - | 13.72% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.0086 | - | - | 10.35% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 0.9847 | - | 2.51% | 13.03% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 0.9714 | 1.12% | -0.28% | 12.55% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 0.9606 | -0.06% | -1.16% | 9.81% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
03/15/2024 | 1.0406 | |
03/13/2024 | 1.0436 | |
03/12/2024 | 1.0443 | |
03/11/2024 | 1.0482 | |
03/08/2024 | 1.0469 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472297 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: March 19, 2024, 8:48 a.m.
London time: | March 19, 2024, 8:48 a.m. |
NY time: | March 19, 2024, 4:48 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 5:48 p.m. |