TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, Mutual fund

The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: Asia.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/12/2024 1.0443 -0.25% - 12.39% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.0469 - - 13.49% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.0482 - 2.24% 14.57% 
 2024 / 4 01/25/2024 1.0252 -0.17% -0.56% 10.28% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.0269 - - 9.26% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.0310 - - 13.72% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.0086 - - 10.35% 
 2023 / 44 11/01/2023 0.9847 - 2.51% 13.03% 
 2023 / 41 10/10/2023 0.9714 1.12% -0.28% 12.55% 
 2023 / 40 10/06/2023 0.9606 -0.06% -1.16% 9.81% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
03/15/2024 1.0406 
03/13/2024 1.0436 
03/12/2024 1.0443 
03/11/2024 1.0482 
03/08/2024 1.0469 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472297
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: March 19, 2024, 8:48 a.m.
London time: March 19, 2024, 8:48 a.m.
NY time: March 19, 2024, 4:48 a.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 5:48 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist