Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund

The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 41 10/09/2026 1.1988 1.96% 5.58% 20.22% 
 2026 / 40 10/02/2026 1.1757 -1.38% 0.10% 17.42% 
 2026 / 39 09/25/2026 1.1921 2.53% 2.38% 26.79% 
 2026 / 38 09/18/2026 1.1627 2.40% -1.50% 22.43% 
 2026 / 37 09/11/2026 1.1354 -3.33% 0.25% 19.03% 
 2026 / 36 09/04/2026 1.1745 0.87% 3.81% 22.48% 
 2026 / 35 08/28/2026 1.1644 -1.36% 4.55% 21.68% 
 2026 / 34 08/21/2026 1.1804 4.22% 5.37% 21.17% 
 2026 / 33 08/14/2026 1.1326 0.11% 1.90% 18.55% 
 2026 / 32 08/07/2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
10/09/2026 1.1988 
10/08/2026 1.1812 
10/07/2026 1.1916 
10/06/2026 1.1733 
10/05/2026 1.1825 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

X 
Time: Oct. 13, 2026, 1:20 p.m.
London time: Oct. 13, 2026, 1:20 p.m.
NY time: Oct. 13, 2026, 8:20 a.m.
Tokyo time: Oct. 13, 2026, 9:20 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist