J&T MONEY CZK OPF, Mutual fund
The official name: J&T MONEY CZK otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6011 | -0.23% | 0.51% | 9.01% | |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6048 | 0.31% | 0.84% | 8.83% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 9.2 billion CZK | 1.5999 | 0.18% | 0.75% | 8.53% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 9.2 billion CZK | 1.5970 | 0.25% | 0.64% | 8.25% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 9.1 billion CZK | 1.5930 | 0.09% | 0.49% | 8.21% | |
2024 / 8 | 02/23/2024 | 9.1 billion CZK | 1.5915 | 0.22% | 0.54% | 7.94% | |
2024 / 7 | 02/16/2024 | 9.0 billion CZK | 1.5880 | 0.08% | 0.73% | 7.79% | |
2024 / 6 | 02/09/2024 | 9.0 billion CZK | 1.5868 | 0.10% | 1.04% | 7.66% | |
2024 / 5 | 02/02/2024 | 8.9 billion CZK | 1.5852 | 0.14% | - | 7.52% | |
2024 / 4 | 01/26/2024 | 8.9 billion CZK | 1.5830 | 0.41% | 1.22% | 7.79% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T MONEY CZK OPF | ||
03/27/2024 | 9.3 billion CZK | 1.6015 |
03/26/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6011 |
03/25/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6022 |
03/22/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6048 |
03/21/2024 | 9.2 billion CZK | 1.6035 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | CZ0008473808 |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Start od operation: | 10.9.2012 |
Investment section: | corporate bonds |
Detailed statistics, history J&T MONEY CZK OPF |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T MONEY CZK OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T MONEY CZK OPF.
Time: March 29, 2024, 1:32 p.m.
London time: | March 29, 2024, 1:32 p.m. |
NY time: | March 29, 2024, 9:32 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 10:32 p.m. |