KBC Master Fund High, Mutual fund

The official name: KBC Master Fund High
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: fund-of-funds.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/16/2024 1834.5800 -1.40% 0.08% 14.72% 
 2024 / 15 04/10/2024 1860.6200 0.00 1.50%
 2024 / 14 04/05/2024 1860.6500 -0.67% 1.59%
 2024 / 13 03/27/2024 1873.2700 0.21% 2.27%
 2024 / 12 03/22/2024 1869.4300 1.98% 2.66%
 2024 / 11 03/15/2024 1833.1100 0.09% - 16.79% 
 2024 / 10 03/08/2024 1831.4800 -0.02% - 17.21% 
 2024 / 9 03/01/2024 1831.7600 0.59% - 13.71% 
 2024 / 8 02/23/2024 1821.0600 - - 13.94% 
 2023 / 50 12/11/2023 1714.2700 - - 9.92% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Master Fund High
04/17/2024 1828.8600 
04/16/2024 1834.5800 
04/10/2024 1860.6200 
04/08/2024 1858.3100 
04/05/2024 1860.6500 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:BE0149028368
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Master Fund High

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Master Fund High, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Master Fund High.
Time: April 19, 2024, 10:25 a.m.
London time: April 19, 2024, 10:25 a.m.
NY time: April 19, 2024, 5:25 a.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 6:25 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist