KBC Master Fund High, Mutual fund

The official name: KBC Master Fund High
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: fund-of-funds.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 3 Jan. 11, 2022 1807.0200 0.57% -0.48% 15.98% 
 2022 / 2 Jan. 7, 2022 1796.8000 -1.90% -1.20% 15.27% 
 2021 / 53 Dec. 30, 2021 1831.6500 0.45% 2.36% 20.35% 
 2021 / 52 Dec. 23, 2021 1823.4100 0.42% 1.59% 20.29% 
 2021 / 51 Dec. 15, 2021 1815.7100 -0.16% -1.58% 19.79% 
 2021 / 50 Dec. 10, 2021 1818.7000 1.63% -0.80% 20.57% 
 2021 / 49 Dec. 2, 2021 1789.4700 -0.30% -1.71% 18.36% 
 2021 / 48 Nov. 26, 2021 1794.8700 -2.71% 0.15% 18.83% 
 2021 / 47 Nov. 18, 2021 1844.9200 0.63% - 23.28% 
 2021 / 46 Nov. 12, 2021 1833.3600 0.70% 5.63% 22.93% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Master Fund High
Jan. 12, 2022 1810.5000 
Jan. 11, 2022 1807.0200 
Jan. 10, 2022 1794.4300 
Jan. 7, 2022 1796.8000 
Jan. 6, 2022 1805.5200 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:BE0149028368
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Master Fund High

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Master Fund High, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Master Fund High.
Time: Jan. 17, 2022, 4:08 a.m.
London time: Jan. 17, 2022, 4:08 a.m.
NY time: Jan. 16, 2022, 11:08 p.m.
Tokyo time: Jan. 17, 2022, 1:08 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist