KBC Master Fund Low, Mutual fund

The official name: KBC Master Fund Low
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: fund-of-funds.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/19/2024 1202.4300 -1.23% -1.54% 7.77% 
 2024 / 15 04/10/2024 1217.4600 -0.05% 0.82%
 2024 / 14 04/05/2024 1218.0100 -0.43% 0.60%
 2024 / 13 03/27/2024 1223.2300 0.16% 1.52%
 2024 / 12 03/22/2024 1221.2900 1.14% 1.55%
 2024 / 11 03/15/2024 1207.5500 -0.27% - 8.43% 
 2024 / 10 03/08/2024 1210.7900 0.49% - 9.60% 
 2024 / 9 03/01/2024 1204.8700 0.19% - 8.50% 
 2024 / 8 02/23/2024 1202.6300 - - 8.05% 
 2023 / 50 12/11/2023 1167.3800 0.12% 3.19% 5.24% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Master Fund Low
04/19/2024 1202.4300 
04/17/2024 1206.6100 
04/16/2024 1207.0200 
04/10/2024 1217.4600 
04/08/2024 1216.3700 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:BE0149027352
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Master Fund Low

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Master Fund Low, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Master Fund Low.
Time: April 25, 2024, 6:39 p.m.
London time: April 25, 2024, 6:39 p.m.
NY time: April 25, 2024, 1:39 p.m.
Tokyo time: April 26, 2024, 2:39 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist