NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), Mutual fund
The official name: NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)Investment company: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 27 | July 1, 2022 | 4569.0700 | -0.57% | -4.04% | -13.79% | ||
| 2022 / 26 | June 24, 2022 | 4595.0900 | -0.36% | -3.87% | -13.09% | ||
| 2022 / 25 | June 17, 2022 | 4611.9200 | -1.88% | -2.39% | -12.86% | ||
| 2022 / 24 | June 10, 2022 | 4700.4000 | -1.28% | -0.64% | -11.23% | ||
| 2022 / 23 | June 3, 2022 | 4761.5100 | -0.38% | 0.34% | -9.57% | ||
| 2022 / 22 | May 27, 2022 | 4779.8600 | 1.17% | -0.27% | -8.98% | ||
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 4724.7800 | -0.13% | - | -9.68% | ||
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 4730.7800 | -0.30% | - | -9.51% | ||
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 4745.2000 | -0.99% | - | -9.49% | ||
| 2022 / 18 | April 29, 2022 | 4792.6600 | - | -3.46% | -8.40% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK) | ||
| July 1, 2022 | 4569.0700 | |
| June 30, 2022 | 4561.4400 | |
| June 29, 2022 | 4572.2200 | |
| June 28, 2022 | 4585.0800 | |
| June 27, 2022 | 4592.1900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK).
Time: July 6, 2022, 2:20 a.m.
| London time: | July 6, 2022, 2:20 a.m. |
| NY time: | July 5, 2022, 9:20 p.m. |
| Tokyo time: | July 6, 2022, 10:20 a.m. |