NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), Mutual fund

The official name: NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)
Investment company: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 27 July 1, 2022 4569.0700 -0.57% -4.04% -13.79% 
 2022 / 26 June 24, 2022 4595.0900 -0.36% -3.87% -13.09% 
 2022 / 25 June 17, 2022 4611.9200 -1.88% -2.39% -12.86% 
 2022 / 24 June 10, 2022 4700.4000 -1.28% -0.64% -11.23% 
 2022 / 23 June 3, 2022 4761.5100 -0.38% 0.34% -9.57% 
 2022 / 22 May 27, 2022 4779.8600 1.17% -0.27% -8.98% 
 2022 / 21 May 20, 2022 4724.7800 -0.13% - -9.68% 
 2022 / 20 May 13, 2022 4730.7800 -0.30% - -9.51% 
 2022 / 19 May 6, 2022 4745.2000 -0.99% - -9.49% 
 2022 / 18 April 29, 2022 4792.6600 - -3.46% -8.40% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK)
July 1, 2022 4569.0700 
June 30, 2022 4561.4400 
June 29, 2022 4572.2200 
June 28, 2022 4585.0800 
June 27, 2022 4592.1900 

Detailed statistics, history

Investment company:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0989573752
Custodian:Brown Brothers Harriman
Auditor:KPMG
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) FC Yield Opportunities X (CZK).
Time: July 6, 2022, 2:20 a.m.
London time: July 6, 2022, 2:20 a.m.
NY time: July 5, 2022, 9:20 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 10:20 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist