Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Mutual fund

The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 46 11/12/2024 1.0426 -0.07% 0.21%
 2024 / 45 11/08/2024 1.0433 0.23% 0.28%
 2024 / 44 11/01/2024 1.0409 -0.01% 0.05%
 2024 / 43 10/25/2024 1.0410 -0.02% 0.07%
 2024 / 42 10/18/2024 1.0412 0.08% 0.35%
 2024 / 41 10/11/2024 1.0404 0.00 0.44%
 2024 / 40 10/04/2024 1.0404 0.01% 0.58%
 2024 / 39 09/27/2024 1.0403 0.26% 0.75%
 2024 / 38 09/20/2024 1.0376 0.17% 0.64%
 2024 / 37 09/13/2024 1.0358 0.14% 0.64%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
11/13/2024 1.0421 
11/12/2024 1.0426 
11/11/2024 1.0426 
11/08/2024 1.0433 
11/07/2024 1.0419 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:None
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Detailed statistics, history
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Time: Nov. 16, 2024, 2:59 a.m.
London time: Nov. 16, 2024, 2:59 a.m.
NY time: Nov. 15, 2024, 9:59 p.m.
Tokyo time: Nov. 16, 2024, 11:59 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist