Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 46 | 11/12/2024 | 1.0426 | -0.07% | 0.21% | - | ||
2024 / 45 | 11/08/2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | ||
2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | ||
2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | ||
2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | ||
2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | ||
2024 / 38 | 09/20/2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | ||
2024 / 37 | 09/13/2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
11/13/2024 | 1.0421 | |
11/12/2024 | 1.0426 | |
11/11/2024 | 1.0426 | |
11/08/2024 | 1.0433 | |
11/07/2024 | 1.0419 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Nov. 16, 2024, 2:59 a.m.
London time: | Nov. 16, 2024, 2:59 a.m. |
NY time: | Nov. 15, 2024, 9:59 p.m. |
Tokyo time: | Nov. 16, 2024, 11:59 a.m. |