Generali Fond farmacie a biotechnologie, Mutual fund
The official name:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 2.4931 | 0.88% | -2.94% | 5.85% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 2.4713 | 0.99% | -3.78% | 4.93% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
| 05/02/2024 | 2.4983 | |
| 04/30/2024 | 2.4943 | |
| 04/29/2024 | 2.4931 | |
| 04/26/2024 | 2.4713 | |
| 04/25/2024 | 2.4683 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474129 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 26.11.2001 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
Time: May 5, 2024, 2:52 p.m.
| London time: | May 5, 2024, 2:52 p.m. |
| NY time: | May 5, 2024, 9:52 a.m. |
| Tokyo time: | May 5, 2024, 10:52 p.m. |