Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund
The official name:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.9540 | -0.17% | 0.35% | 14.85% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | 14.31% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 1.9136 | -2.05% | -4.05% | 10.57% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.9537 | 0.33% | 0.76% | 9.51% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 05/16/2024 | 1.9459 | |
| 05/15/2024 | 1.9539 | |
| 05/14/2024 | 1.9540 | |
| 05/13/2024 | 1.9544 | |
| 05/10/2024 | 1.9574 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 26.11.2001 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: May 18, 2024, 6 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 6 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 1 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 2 a.m. |