Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 20 | 05/14/2024 | 252.7300 | 0.13% | 0.65% | 9.58% | ||
2024 / 19 | 05/10/2024 | 252.4100 | 0.12% | 0.45% | 9.13% | ||
2024 / 18 | 05/03/2024 | 252.1000 | 0.33% | 0.29% | 9.08% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 251.2600 | 0.07% | 0.09% | 8.81% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
05/16/2024 | 253.0700 | |
05/15/2024 | 252.9200 | |
05/14/2024 | 252.7300 | |
05/13/2024 | 252.6800 | |
05/10/2024 | 252.4100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: May 18, 2024, 2:47 p.m.
London time: | May 18, 2024, 2:47 p.m. |
NY time: | May 18, 2024, 9:47 a.m. |
Tokyo time: | May 18, 2024, 10:47 p.m. |