Generali Prémiový vyvážený fond, Mutual fund

The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 20 05/14/2024 347.8400 0.24% 1.70% 13.33% 
 2024 / 19 05/10/2024 346.9900 0.61% 0.86% 12.75% 
 2024 / 18 05/03/2024 344.9000 0.21% 0.19% 12.08% 
 2024 / 17 04/26/2024 344.1800 0.63% 0.38% 12.03% 
 2024 / 16 04/19/2024 342.0200 -0.59% 0.09% 11.42% 
 2024 / 15 04/12/2024 344.0400 -0.06% 1.31% 11.76% 
 2024 / 14 04/05/2024 344.2500 0.40% 1.71% 12.50% 
 2024 / 13 03/28/2024 342.8900 0.34% 1.51% 12.33% 
 2024 / 12 03/22/2024 341.7200 0.62% 1.43% 13.36% 
 2024 / 11 03/15/2024 339.6000 0.33% 1.19% 12.87% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond
05/16/2024 348.5000 
05/15/2024 348.4300 
05/14/2024 347.8400 
05/13/2024 347.8000 
05/10/2024 346.9900 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:3.12.2013
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Prémiový vyvážený fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Time: May 18, 2024, 4:47 p.m.
London time: May 18, 2024, 4:47 p.m.
NY time: May 18, 2024, 11:47 a.m.
Tokyo time: May 19, 2024, 12:47 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist