Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 2551.1200 | -0.21% | 1.45% | 6.73% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 2556.4300 | 0.61% | 1.05% | 6.37% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 2540.8200 | 1.25% | -0.58% | 6.31% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 2509.4400 | -0.21% | -2.13% | 4.68% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2514.6800 | -0.60% | -1.96% | 5.99% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2529.8600 | -1.01% | -1.87% | 6.87% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2555.6300 | -0.33% | -1.27% | 7.01% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2563.9700 | -0.03% | -0.57% | 7.57% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2564.8500 | -0.51% | -0.64% | 7.18% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2577.9800 | -0.40% | - | 7.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 05/16/2024 | 2550.9700 | |
| 05/14/2024 | 2551.1200 | |
| 05/13/2024 | 2550.7000 | |
| 05/10/2024 | 2556.4300 | |
| 05/09/2024 | 2555.2000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: May 18, 2024, 9:43 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 9:43 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 4:43 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 5:43 a.m. |