Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 48782.8300 | 0.04% | 0.06% | -0.77% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 48762.8900 | -0.29% | 0.02% | -0.42% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 48902.5900 | -0.23% | 0.21% | -0.24% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 49016.7900 | 0.07% | 0.41% | 1.40% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 48984.1900 | 0.47% | -0.32% | 1.56% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 48752.9100 | -0.10% | -0.35% | 1.50% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 48800.4200 | -0.04% | -0.26% | 1.86% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 48818.5500 | -0.66% | -0.66% | 1.86% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 49141.9000 | 0.44% | -0.03% | 2.99% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 48926.0300 | -0.01% | -0.36% | 2.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 07/25/2025 | 48817.0700 | |
| 07/24/2025 | 48857.3300 | |
| 07/23/2025 | 48944.1400 | |
| 07/21/2025 | 48782.8300 | |
| 07/17/2025 | 48762.8900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: July 26, 2025, 10:50 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:50 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:50 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:50 a.m. |