Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) LU2007298628, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2007298628
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 6813.8900 | 0.69% | 1.78% | 6.91% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 6767.0000 | -0.52% | 1.08% | 6.45% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 6802.7100 | 0.21% | 1.67% | 6.40% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 6788.4700 | 0.26% | 1.90% | 7.27% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 6771.1500 | 1.15% | 2.13% | 7.72% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 6694.4000 | 0.06% | 1.50% | 6.20% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 6690.7100 | 0.44% | 0.86% | 6.06% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 6661.7000 | 0.48% | 1.48% | 6.20% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 6629.8700 | 0.52% | 0.80% | 5.81% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 6595.5100 | -0.58% | 0.32% | 5.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 6846.1900 | |
| 07/24/2025 | 6832.8500 | |
| 07/23/2025 | 6822.5400 | |
| 07/21/2025 | 6813.8900 | |
| 07/17/2025 | 6767.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2007298628 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i).
Time: July 26, 2025, 10:36 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:36 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:36 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:36 a.m. |