Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) LU0546915058, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546915058
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 4903.2100 | 0.69% | 1.71% | 6.15% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 4869.7500 | -0.54% | 1.01% | 5.67% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 4896.3600 | 0.20% | 1.59% | 5.63% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 4886.6500 | 0.24% | 1.80% | 6.48% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 4874.9900 | 1.12% | 2.06% | 6.93% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 4820.8300 | 0.02% | 1.43% | 5.39% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 4819.7100 | 0.41% | 0.79% | 5.25% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 4800.1500 | 0.49% | 1.42% | 5.40% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 4776.6200 | 0.50% | 0.67% | 5.01% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 4753.0900 | -0.60% | 0.21% | 4.40% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 4925.1900 | |
| 07/24/2025 | 4915.8100 | |
| 07/23/2025 | 4908.8800 | |
| 07/21/2025 | 4903.2100 | |
| 07/17/2025 | 4869.7500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: July 26, 2025, 10:40 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:40 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:40 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:40 a.m. |