Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) LU0799821219, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0799821219
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 1499.2400 | -0.07% | 3.77% | 5.81% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 1500.2700 | 2.11% | 3.84% | 5.05% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 1469.2000 | 0.03% | 2.00% | 0.60% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1468.7500 | 0.60% | 1.67% | 0.71% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1460.0500 | 1.06% | 3.03% | 0.77% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1444.7400 | 0.30% | 1.50% | 0.02% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1440.3900 | -0.30% | -1.21% | 1.03% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1444.6800 | 1.95% | 2.57% | 2.67% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1417.1100 | -0.44% | 4.27% | 2.71% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1423.3600 | -2.38% | 5.39% | 1.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 1493.4200 | |
| 07/24/2025 | 1498.2400 | |
| 07/23/2025 | 1500.6700 | |
| 07/21/2025 | 1499.2400 | |
| 07/17/2025 | 1500.2700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0799821219 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i).
Time: July 26, 2025, 10:52 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:52 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:52 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:52 a.m. |