Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR LU0546917773, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546917773
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/02/2025 | 515.5300 | -0.02% | 0.42% | 4.52% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 515.6400 | 0.50% | 0.44% | 4.78% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 513.0500 | 0.11% | -0.17% | 3.98% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 512.5000 | 0.02% | -0.11% | 3.45% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 512.4100 | -0.19% | 0.49% | 3.66% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 513.3800 | -0.10% | 1.28% | 3.91% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 513.9100 | 0.16% | 1.38% | 4.50% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 513.0900 | 0.63% | 1.51% | 4.33% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 509.8900 | 0.14% | 1.56% | 2.73% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 509.1900 | 0.45% | 1.17% | 2.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR | ||
| 06/06/2025 | 514.3800 | |
| 06/05/2025 | 513.6600 | |
| 06/04/2025 | 515.4700 | |
| 06/02/2025 | 515.5300 | |
| 05/30/2025 | 515.6400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546917773 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR.
Time: June 7, 2025, 6:29 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 6:29 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 1:29 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 2:29 a.m. |