Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR LU0546918151, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546918151
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 505.4900 | 0.41% | 0.24% | 3.24% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 503.4500 | 0.05% | -0.17% | 2.99% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 503.2000 | -0.39% | -0.18% | 3.16% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 505.1500 | 0.34% | 0.33% | 4.24% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 503.4400 | -0.17% | -0.26% | 4.51% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 504.3000 | 0.04% | 0.42% | 4.06% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 504.0900 | 0.12% | 0.48% | 3.74% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 503.4900 | -0.25% | 0.38% | 4.18% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 504.7300 | 0.50% | 0.43% | 4.68% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 502.2100 | 0.11% | -0.17% | 3.88% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 501.9300 | |
| 07/24/2025 | 502.7300 | |
| 07/23/2025 | 506.1600 | |
| 07/21/2025 | 505.4900 | |
| 07/17/2025 | 503.4500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546918151 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:54 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:54 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:54 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:54 p.m. |