Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR LU0529381476, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0529381476
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 493.9100 | 0.04% | 0.43% | 7.19% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 493.6900 | 0.03% | 0.39% | 7.32% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 493.5200 | 0.23% | 0.27% | 7.34% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 492.4000 | 0.11% | 0.11% | 7.51% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 491.8500 | 0.01% | 0.18% | 7.74% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 491.7800 | -0.09% | 0.74% | 7.76% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 492.2100 | 0.07% | 0.70% | 8.03% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 491.8500 | 0.18% | 1.33% | 7.92% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 490.9600 | 0.57% | 1.49% | 8.13% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 488.1900 | -0.12% | 1.09% | 7.63% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 494.0800 | |
| 07/24/2025 | 494.4200 | |
| 07/23/2025 | 494.5300 | |
| 07/21/2025 | 493.9100 | |
| 07/17/2025 | 493.6900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:28 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:28 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:28 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:28 p.m. |