Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) LU1087785041, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1087785041
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 570.9600 | 0.08% | 1.39% | 0.26% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 570.4800 | -0.05% | 1.31% | 0.22% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 570.7400 | -0.04% | 1.16% | -0.69% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 570.9900 | 0.38% | 0.81% | -0.03% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 568.8500 | 1.02% | 0.67% | 0.42% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 563.1200 | -0.19% | 0.58% | -1.08% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 564.1700 | -0.39% | -0.24% | -0.70% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 566.4000 | 0.24% | 1.23% | 1.02% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 565.0400 | 0.93% | 1.32% | 1.58% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 559.8500 | -1.00% | 0.61% | 0.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 573.0500 | |
| 07/24/2025 | 572.4200 | |
| 07/23/2025 | 573.1200 | |
| 07/21/2025 | 570.9600 | |
| 07/17/2025 | 570.4800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1087785041 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i).
Time: July 26, 2025, 10:28 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:28 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:28 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:28 a.m. |