Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR LU0809674541, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0809674541
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 276.0500 | 0.08% | 1.32% | -0.40% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 275.8400 | -0.06% | 1.24% | -0.48% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 276.0000 | -0.06% | 1.08% | -1.36% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 276.1600 | 0.36% | 0.71% | -0.72% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 275.1700 | 0.99% | 0.60% | -0.27% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 272.4600 | -0.22% | 0.51% | -1.77% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 273.0600 | -0.42% | -0.31% | -1.40% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 274.2100 | 0.24% | 1.17% | 0.31% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 273.5400 | 0.91% | 1.20% | 0.88% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 271.0800 | -1.03% | 0.50% | -0.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 277.0000 | |
| 07/24/2025 | 276.7100 | |
| 07/23/2025 | 277.0700 | |
| 07/21/2025 | 276.0500 | |
| 07/17/2025 | 275.8400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0809674541 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:27 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:27 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:27 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:27 p.m. |