Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) LU0548664886, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0548664886
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 533.0900 | 0.22% | 0.67% | 5.10% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 531.9100 | -0.07% | 0.45% | 5.11% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 532.2900 | -0.07% | 0.83% | 5.30% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 532.6800 | 0.07% | 0.97% | 5.92% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 532.2900 | 0.52% | 1.18% | 6.12% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 529.5200 | 0.30% | 1.94% | 5.59% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 527.9100 | 0.07% | 0.75% | 5.42% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 527.5500 | 0.28% | 1.60% | 5.54% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 526.1000 | 1.28% | 1.63% | 5.61% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 519.4600 | -0.87% | 0.46% | 4.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | ||
| 07/25/2025 | 533.5100 | |
| 07/24/2025 | 533.5800 | |
| 07/23/2025 | 533.7400 | |
| 07/21/2025 | 533.0900 | |
| 07/17/2025 | 531.9100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0548664886 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii).
Time: July 27, 2025, 9:28 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:28 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:28 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:28 p.m. |