Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) LU0548664886, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0548664886
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/02/2025 | 526.2900 | 0.04% | 1.67% | 5.29% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 526.1000 | 1.28% | 1.63% | 5.61% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 519.4600 | -0.87% | 0.46% | 4.29% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 524.0000 | 0.91% | 2.57% | 5.01% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 519.2500 | 0.31% | 2.86% | 3.79% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 517.6500 | 0.11% | -0.24% | 3.95% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 517.0800 | 1.22% | -0.35% | 4.67% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 510.8600 | 1.19% | -2.05% | 3.91% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 504.8300 | -1.99% | -2.78% | 2.06% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 515.0800 | -0.74% | -1.47% | 3.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | ||
| 06/06/2025 | 527.5500 | |
| 06/05/2025 | 527.4500 | |
| 06/04/2025 | 527.5300 | |
| 06/02/2025 | 526.2900 | |
| 05/30/2025 | 526.1000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0548664886 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii).
Time: June 7, 2025, 5:59 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 5:59 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 12:59 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 1:59 a.m. |