Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR LU0674861371, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861371
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 788.8400 | -0.22% | -0.37% | -0.58% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 790.6000 | 0.38% | -0.15% | 0.01% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 787.6100 | 0.08% | -0.17% | -0.50% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 786.9500 | 0.09% | -0.78% | -0.48% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 786.2800 | -0.70% | -1.22% | -0.49% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 791.7900 | 0.36% | 0.25% | -0.53% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 788.9700 | -0.53% | -1.61% | -1.05% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 793.1700 | -0.36% | -0.23% | 1.35% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 796.0200 | 0.78% | 0.24% | 2.27% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 789.8200 | -1.51% | -0.19% | 1.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 787.4500 | |
| 07/24/2025 | 785.0600 | |
| 07/23/2025 | 787.5200 | |
| 07/21/2025 | 788.8400 | |
| 07/17/2025 | 790.6000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861371 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR.
Time: July 26, 2025, 10:37 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 10:37 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 5:37 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:37 a.m. |