Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912030, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546912030
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 115.6700 | -0.22% | 0.03% | 2.17% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 115.9200 | -0.76% | 0.24% | 2.15% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 116.8100 | -0.35% | 0.76% | 2.18% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 117.2200 | -0.20% | -0.19% | 4.60% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 117.4600 | 1.57% | 0.77% | 4.57% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 115.6400 | -0.25% | 0.33% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 115.9300 | -1.29% | -0.09% | 5.38% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 117.4400 | 0.75% | 3.69% | 7.22% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 116.5600 | 1.13% | 5.70% | 7.19% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 115.2600 | -0.67% | 5.73% | 4.44% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 07/25/2025 | 117.2900 | |
| 07/24/2025 | 117.1700 | |
| 07/23/2025 | 116.6100 | |
| 07/21/2025 | 115.6700 | |
| 07/17/2025 | 115.9200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546912030 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii).
Time: July 27, 2025, 9:41 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:41 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:41 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:41 p.m. |