Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0989573752, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0989573752
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 5635.5900 | 0.33% | 0.80% | 6.07% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 5616.9000 | -0.19% | 0.47% | 5.91% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 5627.4900 | -0.11% | 0.82% | 6.17% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 5633.5900 | 0.15% | 1.31% | 6.82% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 5624.9200 | 0.61% | 1.17% | 7.23% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 5590.6200 | 0.16% | 1.21% | 6.57% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 5581.6600 | 0.37% | 0.75% | 6.56% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 5560.9100 | 0.02% | 0.97% | 6.44% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 5560.0400 | 0.66% | 0.97% | 6.58% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 5523.5800 | -0.30% | 0.56% | 6.00% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 5636.3100 | |
| 07/24/2025 | 5634.1300 | |
| 07/23/2025 | 5639.7200 | |
| 07/21/2025 | 5635.5900 | |
| 07/17/2025 | 5616.9000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: July 27, 2025, 9:29 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:29 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:29 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:29 p.m. |