Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) LU0119197159, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197159
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 944.4400 | 0.06% | 0.65% | 4.68% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 943.8300 | -0.35% | 0.58% | 5.28% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 947.1100 | 0.64% | 0.17% | 4.19% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 941.1100 | -0.14% | -1.36% | 4.68% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 942.4000 | 0.43% | -0.90% | 5.22% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 938.3700 | -0.76% | -0.80% | 4.10% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 945.5100 | -0.90% | -0.20% | 5.39% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 954.1000 | 0.33% | 1.52% | 5.74% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 950.9600 | 0.53% | 2.23% | 6.55% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 945.9000 | -0.16% | 2.14% | 5.28% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 07/25/2025 | 943.9600 | |
| 07/24/2025 | 946.1600 | |
| 07/23/2025 | 946.7600 | |
| 07/21/2025 | 944.4400 | |
| 07/17/2025 | 943.8300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Time: July 27, 2025, 9:47 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:47 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:47 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:47 p.m. |