Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) LU0119197233, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197233
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 2898.4600 | 0.07% | 0.65% | 3.14% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 2896.5700 | -0.35% | 0.58% | 3.72% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 2906.6500 | 0.64% | 0.17% | 2.65% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2888.2500 | -0.13% | -1.35% | 3.13% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 2892.1000 | 0.43% | -0.90% | 3.66% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2879.7600 | -0.75% | -0.79% | 2.56% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2901.6300 | -0.90% | -0.20% | 3.83% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2927.8500 | 0.33% | 1.52% | 4.18% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2918.2400 | 0.54% | 2.23% | 4.97% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2902.6900 | -0.16% | 2.14% | 3.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | ||
| 07/25/2025 | 2897.0100 | |
| 07/24/2025 | 2903.7600 | |
| 07/23/2025 | 2905.5500 | |
| 07/21/2025 | 2898.4600 | |
| 07/17/2025 | 2896.5700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197233 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii).
Time: July 27, 2025, 9:51 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:51 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:51 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:51 p.m. |