Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) LU0405489120, Mutual fund

The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489120
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 30 07/21/2025 12654.7800 0.03% 0.55% 4.52% 
 2025 / 29 07/17/2025 12650.5100 -0.40% 0.51% 5.20% 
 2025 / 28 07/09/2025 12700.7600 0.70% 0.05% 4.13% 
 2025 / 27 07/04/2025 12612.9300 -0.26% -1.63% 4.59% 
 2025 / 26 06/27/2025 12645.8000 0.48% -1.13% 5.21% 
 2025 / 25 06/20/2025 12585.8200 -0.85% -1.09% 3.94% 
 2025 / 24 06/13/2025 12694.2400 -0.99% -0.35% 5.32% 
 2025 / 23 06/06/2025 12821.6600 0.24% 1.54% 6.04% 
 2025 / 22 05/30/2025 12790.4000 0.51% 2.47% 7.03% 
 2025 / 21 05/23/2025 12725.1500 -0.11% 2.50% 5.89% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)
07/25/2025 12638.5500 
07/24/2025 12673.9800 
07/23/2025 12690.5700 
07/21/2025 12654.7800 
07/17/2025 12650.5100 

Detailed statistics, history

Investment company:Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN:LU0405489120
LEI:
Custodian:Brown Brothers Harriman
Auditor:KPMG
Detailed statistics, history
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).

Time: July 27, 2025, 9:50 a.m.
London time: July 27, 2025, 9:50 a.m.
NY time: July 27, 2025, 4:50 a.m.
Tokyo time: July 27, 2025, 5:50 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist