Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) LU0405489120, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 30 | 07/21/2025 | 12654.7800 | 0.03% | 0.55% | 4.52% | ||
2025 / 29 | 07/17/2025 | 12650.5100 | -0.40% | 0.51% | 5.20% | ||
2025 / 28 | 07/09/2025 | 12700.7600 | 0.70% | 0.05% | 4.13% | ||
2025 / 27 | 07/04/2025 | 12612.9300 | -0.26% | -1.63% | 4.59% | ||
2025 / 26 | 06/27/2025 | 12645.8000 | 0.48% | -1.13% | 5.21% | ||
2025 / 25 | 06/20/2025 | 12585.8200 | -0.85% | -1.09% | 3.94% | ||
2025 / 24 | 06/13/2025 | 12694.2400 | -0.99% | -0.35% | 5.32% | ||
2025 / 23 | 06/06/2025 | 12821.6600 | 0.24% | 1.54% | 6.04% | ||
2025 / 22 | 05/30/2025 | 12790.4000 | 0.51% | 2.47% | 7.03% | ||
2025 / 21 | 05/23/2025 | 12725.1500 | -0.11% | 2.50% | 5.89% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | ||
07/25/2025 | 12638.5500 | |
07/24/2025 | 12673.9800 | |
07/23/2025 | 12690.5700 | |
07/21/2025 | 12654.7800 | |
07/17/2025 | 12650.5100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0405489120 |
LEI: | |
Custodian: | Brown Brothers Harriman |
Auditor: | KPMG |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).
Time: July 27, 2025, 9:50 a.m.
London time: | July 27, 2025, 9:50 a.m. |
NY time: | July 27, 2025, 4:50 a.m. |
Tokyo time: | July 27, 2025, 5:50 p.m. |